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单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.2840 1.2840 1.2280 1.2280 0.0560 4.56% 开放申购 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.2600 1.2600 1.2050 1.2050 0.0550 4.56% 开放申购 0.00% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 3.0300 3.0600 2.9040 2.9340 0.1260 4.34% 开放申购 0.00% 购买
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 3.0490 3.0790 2.9230 2.9530 0.1260 4.31% 开放申购 0.15% 购买
5 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8329 0.8329 0.8018 0.8018 0.0311 3.88% 开放申购 0.00% 购买
6 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.8725 0.8725 0.0338 3.87% 开放申购 0.10% 购买
7 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8347 0.8427 0.8036 0.8116 0.0311 3.87% 开放申购 0.10% 购买
8 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9010 0.9010 0.8675 0.8675 0.0335 3.86% 开放申购 0.00% 购买
9 005541 前海开源盛鑫混合A 估算图 基金吧 档案 1.5702 2.5002 1.5179 2.4479 0.0523 3.45% 开放申购 0.15% 购买
10 005542 前海开源盛鑫混合C 估算图 基金吧 档案 1.5633 2.4933 1.5112 2.4412 0.0521 3.45% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8329 0.8329 0.8018 0.8018 0.0311 3.88% 开放申购 0.00% 购买
2 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.8725 0.8725 0.0338 3.87% 开放申购 0.10% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8347 0.8427 0.8036 0.8116 0.0311 3.87% 开放申购 0.10% 购买
4 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9010 0.9010 0.8675 0.8675 0.0335 3.86% 开放申购 0.00% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 估算图 基金吧 档案 1.0029 1.0579 0.9762 1.0312 0.0267 2.74% 开放申购 0.15% 购买
6 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9464 0.9464 0.9221 0.9221 0.0243 2.64% 开放申购 0.12% 购买
7 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.9292 0.9292 0.9053 0.9053 0.0239 2.64% 开放申购 0.00% 购买
8 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9291 0.9291 0.9053 0.9053 0.0238 2.63% 开放申购 0.00% 购买
9 007674 工银产业升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.6502 1.6502 1.6093 1.6093 0.0409 2.54% 开放申购 0.15% 购买
10 007675 工银产业升级股票C 估算图 基金吧 档案 1.6203 1.6203 1.5802 1.5802 0.0401 2.54% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.2840 1.2840 1.2280 1.2280 0.0560 4.56% 开放申购 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.2600 1.2600 1.2050 1.2050 0.0550 4.56% 开放申购 0.00% 购买
3 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 3.0300 3.0600 2.9040 2.9340 0.1260 4.34% 开放申购 0.00% 购买
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 3.0490 3.0790 2.9230 2.9530 0.1260 4.31% 开放申购 0.15% 购买
5 005541 前海开源盛鑫混合A 估算图 基金吧 档案 1.5702 2.5002 1.5179 2.4479 0.0523 3.45% 开放申购 0.15% 购买
6 005542 前海开源盛鑫混合C 估算图 基金吧 档案 1.5633 2.4933 1.5112 2.4412 0.0521 3.45% 开放申购 0.00% 购买
7 001865 前海开源事件驱动混合C 估算图 基金吧 档案 1.7860 1.7860 1.7310 1.7310 0.0550 3.18% 开放申购 0.00% 购买
8 000423 前海开源事件驱动混合A 估算图 基金吧 档案 1.9620 1.9620 1.9020 1.9020 0.0600 3.15% 开放申购 0.15% 购买
9 015450 华泰柏瑞多策略混合C 估算图 基金吧 档案 1.8931 1.8931 1.8403 1.8403 0.0528 2.87% 开放申购 0.00% 购买
10 003175 华泰柏瑞多策略混合A 估算图 基金吧 档案 1.8919 1.8919 1.8392 1.8392 0.0527 2.87% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.8717 1.8717 1.8472 1.8472 0.0245 1.33% 开放申购 0.08% 购买
2 020019 国泰双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.7200 1.9860 1.7030 1.9690 0.0170 1.00% 开放申购 0.10% 购买
3 007032 平安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2848 1.2848 1.2723 1.2723 0.0125 0.98% 开放申购 0.06% 购买
4 007033 平安可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2713 1.2713 1.2589 1.2589 0.0124 0.98% 开放申购 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6055 1.6055 1.5903 1.5903 0.0152 0.96% 开放申购 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.5853 1.5853 1.5703 1.5703 0.0150 0.96% 开放申购 0.00% 购买
7 020020 国泰双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.6480 1.9000 1.6330 1.8850 0.0150 0.92% 开放申购 0.00% 购买
8 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4150 1.4150 1.4036 1.4036 0.0114 0.81% 限大额 0.08% 购买
9 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 3.0930 3.1900 3.0690 3.1660 0.0240 0.78% 开放申购 0.00% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 估算图 基金吧 档案 1.4452 1.4452 1.4342 1.4342 0.0110 0.77% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8329 0.8329 0.8018 0.8018 0.0311 3.88% 开放申购 0.00% 购买
2 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.8725 0.8725 0.0338 3.87% 开放申购 0.10% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8347 0.8427 0.8036 0.8116 0.0311 3.87% 开放申购 0.10% 购买
4 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9010 0.9010 0.8675 0.8675 0.0335 3.86% 开放申购 0.00% 购买
5 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9464 0.9464 0.9221 0.9221 0.0243 2.64% 开放申购 0.12% 购买
6 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.9292 0.9292 0.9053 0.9053 0.0239 2.64% 开放申购 0.00% 购买
7 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9291 0.9291 0.9053 0.9053 0.0238 2.63% 开放申购 0.00% 购买
8 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.3360 1.3360 1.3038 1.3038 0.0322 2.47% 开放申购 0.12% 购买
9 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.3250 1.3250 1.2931 1.2931 0.0319 2.47% 开放申购 0.00% 购买
10 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1081 1.1081 1.0818 1.0818 0.0263 2.43% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.8725 0.8725 0.0338 3.87% 开放申购 0.10% 购买
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9010 0.9010 0.8675 0.8675 0.0335 3.86% 开放申购 0.00% 购买
3 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9464 0.9464 0.9221 0.9221 0.0243 2.64% 开放申购 0.12% 购买
4 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.9292 0.9292 0.9053 0.9053 0.0239 2.64% 开放申购 0.00% 购买
5 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9291 0.9291 0.9053 0.9053 0.0238 2.63% 开放申购 0.00% 购买
6 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1081 1.1081 1.0818 1.0818 0.0263 2.43% 开放申购 0.12% 购买
7 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1004 1.1004 1.0743 1.0743 0.0261 2.43% 开放申购 0.00% 购买
8 257060 国联安上证商品ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.1150 1.1150 1.0924 1.0924 0.0226 2.07% 开放申购 0.15% 购买
9 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9620 0.9620 0.9454 0.9454 0.0166 1.76% 开放申购 0.10% 购买
10 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9602 0.9602 0.9436 0.9436 0.0166 1.76% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3234 1.3234 1.3062 1.3062 0.0172 1.32% 开放申购 0.10% 购买
2 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.3060 1.3060 1.2891 1.2891 0.0169 1.31% 开放申购 0.00% 购买
3 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0646 1.0646 1.0513 1.0513 0.0133 1.27% 限大额 0.12% 购买
4 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0585 1.0585 1.0453 1.0453 0.0132 1.26% 限大额 0.00% 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.8970 0.8970 0.8860 0.8860 0.0110 1.24% 开放申购 0.00% 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12% 开放申购 0.12% 购买
7 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.7720 0.7720 0.7690 0.7690 0.0030 0.39% 开放申购 0.12% 购买
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.1214 1.1974 1.1181 1.1941 0.0033 0.30% 场内交易 -- 购买
9 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.0641 1.0705 2.0581 1.0674 0.0060 0.29% 场内交易 -- 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1522 1.1522 1.1489 1.1489 0.0033 0.29% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516970 广发中证基建工程ETF 估算图 基金吧 档案 1.2377 1.2377 1.1890 1.1890 0.0487 4.10% 场内交易 -- 购买
2 516950 银华中证基建ETF 估算图 基金吧 档案 1.0726 1.0726 1.0314 1.0314 0.0412 3.99% 场内交易 -- 购买
3 159619 国泰中证基建ETF 估算图 基金吧 档案 0.9549 0.9549 0.9186 0.9186 0.0363 3.95% 场内交易 -- 购买
4 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9132 0.9132 0.8887 0.8887 0.0245 2.76% 场内交易 -- 购买
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.1571 1.1571 1.1269 1.1269 0.0302 2.68% 场内交易 -- 购买
6 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.1793 1.1793 1.1500 1.1500 0.0293 2.55% 场内交易 -- 购买
7 159768 银华中证内地地产主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1001 1.1001 1.0739 1.0739 0.0262 2.44% 场内交易 -- 购买
8 510170 国联安上证商品ETF 估算图 基金吧 档案 3.6250 1.1240 3.5460 1.1000 0.0790 2.23% 场内交易 -- 购买
9 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0714 1.0714 1.0505 1.0505 0.0209 1.99% 场内交易 -- 购买
10 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0814 1.0814 1.0607 1.0607 0.0207 1.95% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-04-08
单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8347 0.8427 0.8036 0.8116 0.0311 3.87% 开放申购 0.10% 购买
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 估算图 基金吧 档案 1.0412 1.8969 1.0167 1.8724 0.0245 2.41% 开放申购 0.10% 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1750 1.8480 1.1480 1.8310 0.0270 2.35% 开放申购 0.12% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.5990 3.4270 0.5880 3.4160 0.0110 1.87% 开放申购 0.15% 购买
5 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0122 1.0122 0.9958 0.9958 0.0164 1.65% 限大额 0.06% 购买
6 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8670 0.3800 0.8530 0.3750 0.0140 1.64% 开放申购 0.12% 购买
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7082 1.7082 1.6817 1.6817 0.0265 1.58% 开放申购 0.12% 购买
8 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9486 0.9486 0.9342 0.9342 0.0144 1.54% 开放申购 0.12% 购买
9 160620 鹏华资源A 估算图 基金吧 档案 1.7920 1.2750 1.7650 1.2570 0.0270 1.53% 开放申购 0.12% 购买
10 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 1.2300 1.8181 1.2117 1.7910 0.0183 1.51% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-04-08
估算值|估算增长率		 2022-04-08
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-04-07
单位净值		 手续费 操作
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2840 4.56% -0.0700 1.2280 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2600 4.56% -0.0700 1.2050 0.00% 购买
3 005223 广发中证基建工程ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9063 3.87% 0.0400 0.8725 0.10% 购买
4 005224 广发中证基建工程ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9010 3.86% 0.0500 0.8675 0.00% 购买
5 165525 信诚中证基建工程指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8347 3.87% 0.0400 0.8036 0.10% 购买
6 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8329 3.88% 0.0300 0.8018 0.00% 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5633 3.45% -0.0700 1.5112 0.00% 购买
8 005541 前海开源盛鑫混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5702 3.45% -0.0700 1.5179 0.15% 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0490 4.31% -1.0400 2.9230 0.15% 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0300 4.34% -1.0700 2.9040 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-04-08
估算值|估算增长率		 2022-04-08
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-04-07
单位净值		 手续费 操作
1 001628 招商体育文化休闲股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5420 -5.22% 0.4900 1.6270 0.15% 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5410 -5.23% 0.5000 1.6260 0.00% 购买
3 005108 圆信永丰双利优选 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9831 -2.86% -1.4400 1.0120 0.00% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0140 -4.26% 0.1700 1.0591 0.15% 购买
5 005585 银河文体娱乐混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5076 -2.47% -1.5800 1.5458 0.15% 购买
6 011003 同泰大健康主题混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6792 -2.13% -1.0700 0.6940 0.00% 购买
7 011002 同泰大健康主题混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6819 -2.12% -1.0800 0.6967 0.15% 购买
8 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3340 -2.56% -0.5800 1.3690 0.00% 购买
9 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3410 -2.47% -0.6700 1.3750 0.15% 购买
10 006274 圆信永丰医药健康 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2574 -2.81% -0.2700 1.2937 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5118 1.5118 48.43% 48.73% 49.68% -- -- 48.45% 51.18% 0.40% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5113 1.5113 48.41% 48.75% 49.69% -- -- 48.44% 51.13% 0.00% 购买
3 160216 国泰大宗商品 -- -- 31.36% 34.95% 68.18% 94.74% -10.84% 36.20% -55.60% 0.15% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合 1.7440 1.7440 30.19% 26.67% 24.60% 35.46% 29.76% 35.27% 74.40% 0.15% 购买
5 165513 信诚全球商品主题 -- -- 29.22% 31.32% 56.35% 94.50% 37.05% 33.49% -43.40% 0.16% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 29.20% 39.81% 65.64% 258.60% 33.07% 40.58% -14.83% 1.50% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 28.98% 37.22% 61.32% 221.29% 26.27% 40.27% -34.97% 0.15% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 28.87% 36.77% 60.61% 218.44% -- 40.10% 62.84% 0.00% 购买
9 519191 万家新利灵活配置混合 1.4127 1.7753 27.57% 24.10% 28.44% 39.55% 22.44% 32.50% 97.65% 0.06% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 25.97% 33.90% 69.54% 113.07% 6.47% 31.09% 25.02% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3120 2.3920 21.59% 7.89% 73.13% 154.56% -- 22.01% 140.45% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9423 2.2423 21.41% 7.83% 69.66% 140.10% -- 21.70% 130.13% 0.10% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9278 2.2278 21.31% 7.66% 69.16% 138.70% -- 21.60% 128.65% 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8810 1.3110 20.81% 7.61% 66.17% 139.55% 84.07% 21.28% 31.06% 0.00% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8790 1.8790 20.76% 7.56% -- -- -- 21.15% 25.35% 0.00% 购买
6 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7540 1.7540 20.47% 8.34% 73.32% 139.51% 72.16% 20.88% 32.72% 0.00% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7841 1.2692 18.90% 2.97% 62.37% 142.26% 76.12% 20.13% 34.93% 0.10% 购买
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7831 1.7831 18.87% 2.91% -- -- -- 20.10% -9.82% 0.00% 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 1.0551 1.0551 15.05% 4.16% 52.94% 80.08% 28.36% 16.74% 6.49% 0.05% 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 0.9448 0.9448 12.54% -0.27% 47.88% 74.58% 25.89% 14.37% -5.52% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519212 万家宏观择时多策略混合 1.7440 1.7440 30.19% 26.67% 24.60% 35.46% 29.76% 35.27% 74.40% 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 1.4127 1.7753 27.57% 24.10% 28.44% 39.55% 22.44% 32.50% 97.65% 0.06% 购买
3 519185 万家精选混合 1.3928 2.6391 24.95% 23.80% 18.06% 31.47% 15.39% 29.96% 225.01% 0.15% 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5242 1.5242 22.93% 24.51% 20.91% 55.91% -- 24.38% 52.42% -- 购买
5 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4603 1.4603 21.44% 22.85% 15.07% 42.20% -- 22.78% 46.03% 0.06% 购买
6 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4505 1.4505 21.35% 22.66% 14.72% 41.36% -- 22.67% 45.05% 0.00% 购买
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0490 3.0790 13.77% 9.91% 50.12% 104.77% 147.57% 11.12% 212.92% 0.15% 购买
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0300 3.0600 13.74% 9.90% 50.00% 104.32% 146.82% 11.11% 210.99% 0.00% 购买
9 159980 大成有色金属期货ETF 1.6917 1.6917 13.50% 16.62% 31.39% 99.89% -- 13.58% 69.17% -- www.33pj.com购买
10 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.6826 1.6826 11.60% -4.56% 52.64% 111.20% -- 17.08% 68.24% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5118 1.5118 48.43% 48.73% 49.68% -- -- 48.45% 51.18% 0.40% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5113 1.5113 48.41% 48.75% 49.69% -- -- 48.44% 51.13% 0.00% 购买
3 008952 中信建投桂企债A 1.1830 1.2050 15.58% 16.75% 18.87% -- -- 15.61% 20.88% 0.08% 购买
4 008953 中信建投桂企债C 1.1726 1.1926 15.48% 16.58% 17.81% -- -- 15.49% 19.59% 0.00% 购买
5 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1043 1.2440 7.24% 7.67% 8.20% 15.04% 15.04% 6.43% 15.04% 0.00% 购买
6 004366 博时汇享纯债债券A 1.0801 1.1734 4.53% 5.48% 7.36% 4.98% 12.28% 4.55% 18.21% 0.08% 购买
7 004367 博时汇享纯债债券C 1.0718 1.1735 4.42% 5.27% 6.93% 4.13% 10.92% 4.43% 18.22% 0.00% 购买
8 008170 博时富添纯债债券 1.0298 1.0643 2.56% 3.02% 4.09% 5.12% -- 2.59% 6.51% 0.08% 购买
9 006638 人保鑫盛纯债A 1.0274 1.0274 2.44% 3.20% 8.10% 7.14% 1.58% 2.66% 2.74% 0.08% 购买
10 006639 人保鑫盛纯债C 1.0198 1.0198 2.41% 3.11% 7.98% 6.80% 0.98% 2.62% 1.98% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008652 长城中债1-3年政金债A 1.5118 1.5118 48.43% 48.73% 49.68% -- -- 48.45% 51.18% 0.40% 购买
2 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5113 1.5113 48.41% 48.75% 49.69% -- -- 48.44% 51.13% 0.00% 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5242 1.5242 22.93% 24.51% 20.91% 55.91% -- 24.38% 52.42% -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3120 2.3920 21.59% 7.89% 73.13% 154.56% -- 22.01% 140.45% -- 购买
5 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4603 1.4603 21.44% 22.85% 15.07% 42.20% -- 22.78% 46.03% 0.06% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9423 2.2423 21.41% 7.83% 69.66% 140.10% -- 21.70% 130.13% 0.10% 购买
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4505 1.4505 21.35% 22.66% 14.72% 41.36% -- 22.67% 45.05% 0.00% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9278 2.2278 21.31% 7.66% 69.16% 138.70% -- 21.60% 128.65% 0.00% 购买
9 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8810 1.3110 20.81% 7.61% 66.17% 139.55% 84.07% 21.28% 31.06% 0.00% 购买
10 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8790 1.8790 20.76% 7.56% -- -- -- 21.15% 25.35% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160216 国泰大宗商品 -- -- 31.36% 34.95% 68.18% 94.74% -10.84% 36.20% -55.60% 0.15% 购买
2 165513 信诚全球商品主题 -- -- 29.22% 31.32% 56.35% 94.50% 37.05% 33.49% -43.40% 0.16% 购买
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 29.20% 39.81% 65.64% 258.60% 33.07% 40.58% -14.83% 1.50% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 28.98% 37.22% 61.32% 221.29% 26.27% 40.27% -34.97% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 28.87% 36.77% 60.61% 218.44% -- 40.10% 62.84% 0.00% 购买
6 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 25.97% 33.90% 69.54% 113.07% 6.47% 31.09% 25.02% 1.20% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 25.95% 32.59% 66.28% 101.89% 14.50% 31.42% 35.45% 0.12% 购买
8 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 25.83% 31.39% 65.02% 91.12% 1.08% 30.88% 15.15% 0.12% 购买
9 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 25.70% 33.16% 68.53% 111.22% 4.10% 30.77% 21.01% 0.00% 购买
10 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 25.57% 30.70% 64.05% 89.45% -1.19% 30.60% 11.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5242 1.5242 22.93% 24.51% 20.91% 55.91% -- 24.38% 52.42% -- 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3120 2.3920 21.59% 7.89% 73.13% 154.56% -- 22.01% 140.45% -- 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 1.0551 1.0551 15.05% 4.16% 52.94% 80.08% 28.36% 16.74% 6.49% 0.05% 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 1.6917 1.6917 13.50% 16.62% 31.39% 99.89% -- 13.58% 69.17% -- 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 0.9448 0.9448 12.54% -0.27% 47.88% 74.58% 25.89% 14.37% -5.52% -- 购买
6 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.6826 1.6826 11.60% -4.56% 52.64% 111.20% -- 17.08% 68.24% -- 购买
7 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1571 1.1571 9.39% 14.97% 19.81% 30.13% -- 13.50% 15.71% -- 购买
8 512200 南方中证房地产ETF 0.9132 0.9132 9.25% 14.18% 8.59% 12.66% -7.76% 13.46% -8.68% -- 购买
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0711 2.6821 8.24% 2.84% 14.45% 36.99% 13.95% 9.90% 202.58% -- 购买
10 159707 华宝中证800地产ETF 1.1793 1.1793 7.75% -- -- -- -- 13.04% 17.93% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8810 1.3110 20.81% 7.61% 66.17% 139.55% 84.07% 21.28% 31.06% 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.7540 1.7540 20.47% 8.34% 73.32% 139.51% 72.16% 20.88% 32.72% 0.00% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7841 1.2692 18.90% 2.97% 62.37% 142.26% 76.12% 20.13% 34.93% 0.10% 购买
4 501059 西部利得国企红利(LOF)A 2.0152 2.0152 8.02% 4.52% 20.80% 66.27% 57.02% 8.79% 101.52% 0.12% 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 1.1750 1.8480 7.90% 13.53% 7.60% 16.22% 3.38% 12.87% 89.17% 0.12% 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0412 1.8969 6.81% 11.68% 6.99% 7.27% -9.59% 10.14% 66.22% 0.10% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8956 2.8956 6.78% 2.51% 19.21% 70.81% 152.63% 8.33% 189.53% 0.15% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7280 0.7280 5.20% -2.28% -15.35% -0.95% -4.21% 0.41% -27.20% 0.10% 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1880 1.1880 4.85% 21.22% 12.18% 35.15% 34.85% 5.69% 18.80% 0.15% 购买
10 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0296 1.0796 4.13% 8.58% -0.07% 9.09% -8.37% 9.29% 7.11% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-04-08
万份收益|7日年化		 2022-04-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 320019 诺安货币B 基金吧 档案 1.7724 2.3010 0.3809 1.6020 2012-02-21 岳帅 0.00% 购买
2 660107 农银货币B 基金吧 档案 1.7137 3.1150 1.5615 2.5540 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
3 320002 诺安货币A 基金吧 档案 1.7066 2.0560 0.3147 1.3580 2004-12-06 岳帅 0.00% 购买
4 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 基金吧 档案 1.7063 2.6600 0.7067 2.0320 2017-08-11 陈利等 0.00% 购买
5 660007 农银货币A 基金吧 档案 1.6479 2.8720 1.5029 2.3120 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
6 005230 长盛货币B 基金吧 档案 1.4327 3.2470 1.8676 3.3260 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
7 080011 长盛货币A 基金吧 档案 1.3667 3.0090 1.8110 3.0900 2005-12-12 段鹏 0.00% 购买
8 001101 银华惠添益货币A 基金吧 档案 1.0960 2.2520 0.5140 1.9530 2016-07-21 刘谢冰等 0.00% 购买
9 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 1.0945 2.2770 0.4538 2.1530 2016-06-03 司马义买买提 0.00% 购买
10 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 1.0853 2.1540 0.4772 1.8490 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-04-08
万份收益|7日年化		 2022-04-07
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-04-08
单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-04-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-04-08
单位净值|累计净值		 2022-04-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516970 广发中证基建工程ETF 估算图 基金吧 1.2377 1.2377 1.1890 1.1890 0.0487 4.10%
2 516950 银华中证基建ETF 估算图 基金吧 1.0726 1.0726 1.0314 1.0314 0.0412 3.99%
3 159619 国泰中证基建ETF 估算图 基金吧 0.9549 0.9549 0.9186 0.9186 0.0363 3.95%
4 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 0.9132 0.9132 0.8887 0.8887 0.0245 2.76%
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 1.1571 1.1571 1.1269 1.1269 0.0302 2.68%
6 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 1.1793 1.1793 1.1500 1.1500 0.0293 2.55%
7 159768 银华中证内地地产主题ETF 估算图 基金吧 1.1001 1.1001 1.0739 1.0739 0.0262 2.44%
8 510170 国联安上证商品ETF 估算图 基金吧 3.6250 1.1240 3.5460 1.1000 0.0790 2.23%
9 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0714 1.0714 1.0505 1.0505 0.0209 1.99%
10 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0814 1.0814 1.0607 1.0607 0.0207 1.95%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8161 04-08 1.02% -1.96% -2.91% -12.57% -7.49% 88.57% 177.31% 181.61% 1.50% 购买
2 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 2.8742 04-08 -0.47% -4.11% -3.70% -10.19% -4.05% 86.39% 181.23% 215.88% 1.50% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7540 04-08 1.33% 0.52% 7.94% 20.47% 8.34% 73.32% 72.16% 32.72% -- 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.9423 04-08 1.30% 0.49% 8.50% 21.41% 7.83% 69.66% -- 130.13% 1.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9278 04-08 1.30% 0.48% 8.47% 21.31% 7.66% 69.16% -- 128.65% -- 购买
6 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4440 04-07 0.00% 0.00% -3.48% 31.36% 34.95% 68.18% -10.84% -55.60% 1.50% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.7454 04-07 0.81% 0.74% 6.13% 23.99% 41.47% 68.15% 83.42% 74.54% 1.20% 购买
8 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.3130 04-08 0.40% -0.58% 3.13% -7.29% 14.98% 67.11% 179.88% 331.30% 1.50% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7398 04-07 0.81% 0.72% 6.07% 23.86% 40.99% 66.97% 81.15% 73.98% -- 购买
10 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8810 04-08 1.35% 0.53% 8.17% 20.81% 7.61% 66.17% 84.07% 31.06% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8161 04-08 1.02% -1.96% -2.91% -12.57% -7.49% 88.57% 177.31% 181.61% 1.50% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7540 04-08 1.33% 0.52% 7.94% 20.47% 8.34% 73.32% 72.16% 32.72% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.9423 04-08 1.30% 0.49% 8.50% 21.41% 7.83% 69.66% -- 130.13% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9278 04-08 1.30% 0.48% 8.47% 21.31% 7.66% 69.16% -- 128.65% -- 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8810 04-08 1.35% 0.53% 8.17% 20.81% 7.61% 66.17% 84.07% 31.06% -- 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7841 04-08 0.90% 0.16% 7.24% 18.90% 2.97% 62.37% 76.12% 34.93% 1.00% 购买
7 001245 工银生态环境股票A 股票型 2.1810 04-08 -0.91% -4.76% -6.52% -13.45% -17.82% 42.92% 217.01% 118.10% 1.50% 购买
8 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.6670 04-08 0.19% -2.89% -1.93% -6.72% -0.38% 42.57% 157.51% 266.70% 1.50% 购买
9 001719 工银国家战略股票 股票型 2.5720 04-08 2.43% 1.62% 6.24% 5.84% 7.71% 40.39% 134.89% 157.20% 1.50% 购买
10 005161 华商上游产业股票 股票型 2.1615 04-08 1.71% 2.27% -0.39% -7.16% 7.04% 37.22% 108.84% 116.15% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 2.8742 04-08 -0.47% -4.11% -3.70% -10.19% -4.05% 86.39% 181.23% 215.88% 1.50% 购买
2 519918 华夏兴和混合 混合型-偏股 4.3130 04-08 0.40% -0.58% 3.13% -7.29% 14.98% 67.11% 179.88% 331.30% 1.50% 购买
3 590003 中邮核心优势灵活配置混合 混合型-灵活 3.1010 04-08 0.91% 0.19% 3.89% 1.47% -3.90% 63.55% 124.87% 265.38% 1.50% 购买
4 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.2841 04-08 -0.79% -3.82% -4.67% -14.47% -10.38% 57.90% 169.12% 228.41% 1.50% 购买
5 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.3330 04-08 0.69% 0.76% 1.71% -7.31% -3.25% 57.37% 224.54% 233.30% 1.50% 购买
6 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 3.8308 04-08 -1.67% -3.50% -7.23% -9.68% -16.12% 57.23% 249.30% 292.61% 1.50% 购买
7 010963 信达澳银周期动力混合A 混合型-偏股 1.5390 04-08 0.36% -0.10% 2.25% -7.64% -3.28% 54.74% -- 53.90% 1.50% 购买
8 040015 华安动态灵活配置混合A 混合型-灵活 4.2560 04-08 -1.00% -3.65% -5.80% -13.99% -6.77% 52.00% 165.83% 555.60% 1.50% 购买
9 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.1003 04-08 0.71% -0.93% -1.79% -8.23% 4.74% 50.91% 192.99% 533.24% 1.50% 购买
10 700003 平安策略先锋混合 混合型-灵活 5.0450 04-08 0.82% -3.54% -8.64% -16.46% -10.25% 50.69% 180.90% 452.01% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1665 04-08 0.01% 0.03% 0.12% 0.39% 0.82% 64.65% 71.22% 242.85% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7062 04-08 0.00% 0.02% 0.08% 0.28% 0.61% 64.28% 70.11% 98.79% -- 购买
3 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.3090 04-08 -0.08% -2.09% -2.39% -15.00% -1.21% 27.83% 49.77% 86.89% 0.80% 购买
4 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.4216 04-08 0.01% -1.62% -0.20% -12.89% -1.60% 25.82% 21.85% 42.16% 0.80% 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.2350 04-08 -0.16% -1.33% 1.20% -11.82% 0.70% 24.77% -- 28.83% 0.80% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.4372 04-08 -0.16% -1.33% 1.17% -11.90% 0.53% 24.33% 39.50% 158.73% -- 购买
7 008686 大成景优中短债A 债券型-中短债 1.1357 04-08 0.04% 0.21% 0.41% 0.76% 13.12% 21.81% -- 24.09% 0.10% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合债 1.3781 04-08 0.07% -0.30% 1.35% -1.35% -1.42% 20.88% 32.42% 81.78% 0.80% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合债 1.3242 04-08 0.08% -0.30% 1.31% -1.44% -1.61% 20.39% 30.95% 66.52% -- 购买
10 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.5570 04-08 0.19% -0.38% -0.06% -11.93% -2.99% 20.32% 39.02% 57.16% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6658 04-08 2.4930% 0.05% 0.21% 0.63% 1.28% 2.64% 8.17% 18.97% -- 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.5883 04-08 2.4970% 0.05% 0.28% 0.68% 1.32% 2.63% 8.03% 14.92% -- 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6575 04-09 2.4690% 0.05% 0.20% 0.61% 1.25% 2.58% 8.24% 18.54% -- 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.6619 04-08 2.3960% 0.05% 0.21% 0.64% 1.28% 2.57% 8.23% 17.60% -- 购买
5 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.3016 04-08 2.3270% 0.04% 0.20% 0.62% 1.29% 2.56% 7.91% 28.24% -- 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6162 04-08 2.4310% 0.05% 0.21% 0.62% 1.27% 2.56% 8.18% 22.20% -- 购买
7 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6523 04-08 2.5210% 0.05% 0.21% 0.62% 1.26% 2.56% 7.98% 17.60% -- 购买
8 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.6286 04-08 2.3930% 0.05% 0.21% 0.61% 1.26% 2.54% -- 3.20% -- 购买
9 003034 平安交易型货币A 货币型 0.6330 04-08 2.4010% 0.05% 0.21% 0.60% 1.27% 2.53% 7.83% 18.27% -- 购买
10 003185 建信货币B 货币型 0.6109 04-10 2.3750% 0.05% 0.20% 0.60% 1.25% 2.53% 7.86% 18.00% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7540 04-08 1.33% 0.52% 7.94% 20.47% 8.34% 73.32% 72.16% 32.72% -- 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.9423 04-08 1.30% 0.49% 8.50% 21.41% 7.83% 69.66% -- 130.13% 1.00% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.9278 04-08 1.30% 0.48% 8.47% 21.31% 7.66% 69.16% -- 128.65% -- 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8810 04-08 1.35% 0.53% 8.17% 20.81% 7.61% 66.17% 84.07% 31.06% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7841 04-08 0.90% 0.16% 7.24% 18.90% 2.97% 62.37% 76.12% 34.93% 1.00% 购买
6 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型-股票 1.0886 04-08 1.45% 0.94% -0.26% 4.93% -2.05% 35.48% 55.80% 8.86% 1.20% 购买
7 011630 东财有色金属A 指数型-股票 1.3724 04-08 0.26% -1.19% -4.70% -1.51% -4.68% 35.04% -- 37.24% 1.50% 购买
8 257060 国联安上证商品ETF联接 指数型-股票 1.1150 04-08 2.07% 1.77% 0.60% 4.59% -3.02% 35.00% 86.02% 11.50% 1.50% 购买
9 160620 鹏华资源A 指数型-股票 1.7920 04-08 1.53% 0.56% -2.45% 2.40% -3.71% 34.74% 56.56% 34.60% 1.20% 购买
10 011631 东财有色金属C 指数型-股票 1.3681 04-08 0.26% -1.18% -4.72% -1.58% -4.82% 34.64% -- 36.81% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.7540 04-08 1.33% 0.52% 7.94% 20.47% 8.34% 73.32% 72.16% 32.72% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.8810 04-08 1.35% 0.53% 8.17% 20.81% 7.61% 66.17% 84.07% 31.06% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.7841 04-08 0.90% 0.16% 7.24% 18.90% 2.97% 62.37% 76.12% 34.93% 1.00% 购买
4 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 1.6804 04-08 -0.05% -3.07% -0.27% -15.23% -22.34% 37.39% 125.56% 68.04% 1.50% 购买
5 160421 华安智增精选混合 混合型-灵活 2.6693 04-08 0.80% -0.38% 3.02% -3.76% -0.88% 35.20% 144.49% 166.93% 1.50% 购买
6 160620 鹏华资源A 指数型-股票 1.7920 04-08 1.53% 0.56% -2.45% 2.40% -3.71% 34.74% 56.56% 34.60% 1.20% 购买
7 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 2.3138 04-08 -0.03% -3.26% -0.12% -15.41% -22.09% 32.46% 129.09% 131.38% 1.50% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.2670 04-08 1.04% 0.16% -0.71% 3.77% -4.16% 30.89% 77.45% 26.70% 1.20% 购买
9 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 指数型-股票 1.4500 04-08 -0.14% -3.53% -5.54% -10.49% -14.61% 30.75% 75.54% 10.48% 1.20% 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4909 04-08 -0.19% -3.53% -5.57% -10.61% -14.65% 29.47% 93.98% 117.53% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4440 04-07 0.00% 0.00% -3.48% 31.36% 34.95% 68.18% -10.84% -55.60% 1.50% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.7454 04-07 0.81% 0.74% 6.13% 23.99% 41.47% 68.15% 83.42% 74.54% 1.20% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7398 04-07 0.81% 0.72% 6.07% 23.86% 40.99% 66.97% 81.15% 73.98% -- 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6503 04-07 0.62% 1.80% 9.28% 28.98% 37.22% 61.32% 26.27% -34.97% 1.50% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6442 04-07 0.61% 1.82% 9.26% 28.87% 36.77% 60.61% -- 62.84% -- 购买
6 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.5660 04-07 -0.18% -0.53% -3.08% 29.22% 31.32% 56.35% 37.05% -43.40% 1.60% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.9330 04-07 0.86% 1.52% 4.48% 24.40% 38.84% 50.73% 10.81% -6.70% 1.50% 购买
8 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7200 04-07 -0.14% -0.28% -3.61% 22.03% 24.78% 44.29% 52.22% -28.00% 1.60% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2320 04-07 0.00% 0.57% 4.50% 7.41% 14.60% 29.41% 20.78% 28.04% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.9629 04-07 0.03% 0.05% 3.60% 15.69% 26.56% 24.66% 33.18% -3.71% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票2.8161 04-08-2.91%-12.57%-7.49%88.57%177.31%-22.75%181.61%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A2.8742 04-08-3.70%-10.19%-4.05%86.39%181.23%-18.67%215.88%0.15%购买 定投
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.7540 04-087.94%20.47%8.34%73.32%72.16%20.88%32.72%0.00%购买 定投
008279国泰中证煤炭ETF联接A1.9423 04-088.50%21.41%7.83%69.66%--21.70%130.13%0.10%购买 定投
008280国泰中证煤炭ETF联接C1.9278 04-088.47%21.31%7.66%69.16%--21.60%128.65%0.00%购买 定投
519918华夏兴和混合4.3130 04-083.13%-7.29%14.98%67.11%179.88%-7.80%331.30%0.15%购买 定投
161032富国中证煤炭指数(LOF)A1.8810 04-088.17%20.81%7.61%66.17%84.07%21.28%31.06%0.00%购买 定投
590003中邮核心优势灵活配置混合3.1010 04-083.89%1.47%-3.90%63.55%124.87%-2.79%265.38%0.15%购买 定投
161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A1.7841 04-087.24%18.90%2.97%62.37%76.12%20.13%34.93%0.10%购买 定投
003567华夏行业景气混合3.2841 04-08-4.67%-14.47%-10.38%57.90%169.12%-18.93%228.41%0.15%购买 定投
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    工银全球精选股票(QDII)

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    金鹰持久增利债券(LOF)C

    6.00%

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基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合184.66%0.15%购买
中欧医疗健康混合A178.65%0.15%购买
农银新能源主题258.52%0.15%购买
前海开源公用事业股票181.61%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合112.57%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,637.13%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-21.65%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A316.27%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
工银前沿医疗股票A255.90%0.15%购买
华夏能源革新股票A224.20%0.15%购买
易方达上证50增强A523.14%0.15%购买
前海开源公用事业股票181.61%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C8.66%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A316.27%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-24.24%0.00%购买
信达澳银新能源产业股票331.54%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
金元顺安元启灵活配置混合184.66%0.15%购买
交银趋势混合A533.24%0.15%购买
中欧医疗健康混合A178.65%0.15%购买
农银新能源主题258.52%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合112.57%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,637.13%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合531.36%0.15%购买
银河创新成长混合A481.51%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
长盛安逸纯债债券A10.48%0.05%购买
鹏华丰禄债券36.68%0.08%购买
招商产业债券A105.31%0.08%购买
中信建投稳祥C24.07%0.00%购买
招商安心收益债券C128.97%0.00%购买
招商产业债券C37.49%0.00%购买
浙商丰利增强债券87.17%0.08%购买
易方达安心回报债券A256.86%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.5150%0.00%购买
南方天天利货币B2.4490%0.00%购买
广发天天红货币B2.3790%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3620%0.00%购买
银华惠增利货币2.3600%0.00%购买
永赢天天利货币A2.2700%0.00%购买
安信活期宝货币B2.1810%0.00%购买
新华活期添利货币E2.1710%0.00%购买

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www.33pj.com申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
013267天弘安康颐利混合A天弘基金混合型-偏债22/01/14～22/04/13姜晓丽 贺剑
013268天弘安康颐利混合C天弘基金混合型-偏债22/01/14～22/04/13姜晓丽 贺剑
014077华商稳健汇利一年持有混合A华商基金混合型-偏债22/01/17～22/04/15张永志
014078华商稳健汇利一年持有混合C华商基金混合型-偏债22/01/17～22/04/15张永志
014895东吴中债1-3年政策性金融债C东吴基金债券型-中短债22/01/18～22/04/15陈晨
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合A★★★★★41.87%
2大成新锐产业混合★★★★★38.29%
3中海环保新能源混合★★★★★36.52%
4泰达转型机遇股票A★★★★★34.80%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★88.57%
2前海开源新经济混合★★★★★86.39%
3华夏兴和混合★★★★★67.11%
4华夏行业景气混合★★★★★57.90%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源公用事业股★★★★★88.57%
2前海开源新经济混合★★★★★86.39%
3华夏兴和混合★★★★★67.11%
4华夏行业景气混合★★★★★57.90%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证煤炭ET21.41%7.83%69.66%
2国泰中证煤炭ET21.31%7.66%69.16%
3富国中证煤炭指数20.81%7.61%66.17%
4富国中证煤炭指数20.76%7.56%--
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序号简称近3月近6月近1年
1万家宏观择时多策30.19%26.67%24.60%
2万家新利灵活配置27.57%24.10%28.44%
3万家精选混合24.95%23.80%18.06%
4华夏饲料豆粕期货22.93%24.51%20.91%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年48.43%48.73%49.68%
2长城中债1-3年48.41%48.75%49.69%
3中信建投桂企债A15.58%16.75%18.87%
4中信建投桂企债C15.48%16.58%17.81%
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序号简称近3月近6月近1年
1长城中债1-3年48.43%48.73%49.68%
2长城中债1-3年48.41%48.75%49.69%
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