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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2021-05-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005264 | 国都多策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.4832 | 2.4832 | 2.4186 | 2.4186 | 0.0646 | 2.67% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 164705 | 汇添富恒生指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.2726 | 1.1109 | 1.2559 | 0.0167 | 1.50% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 3 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0166 | 1.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 003816 | 银华日利B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 101.0920 | 124.4980 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 20.0420 | 26.8460 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 14.4270 | 16.3030 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0590 | 9.0590 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.4939 | 8.4939 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1696 | 9.9746 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6525 | 8.6055 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-05-25 单位净值|累计净值 |
2021-05-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6270 | 5.6270 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3120 | 5.3120 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.1874 | 5.2474 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9090 | 4.9090 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 000592 | 建信改革红利股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8770 | 4.8770 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8500 | 4.8500 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8380 | 4.8380 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6650 | 4.6650 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2360 | 4.2360 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2140 | 4.2140 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2021-05-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005264 | 国都多策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.4832 | 2.4832 | 2.4186 | 2.4186 | 0.0646 | 2.67% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 20.0420 | 26.8460 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 14.4270 | 16.3030 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0590 | 9.0590 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.4939 | 8.4939 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 8.1696 | 9.9746 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6525 | 8.6055 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 040005 | 华安宏利混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6295 | 8.2495 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 288002 | 华夏收入混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4220 | 8.8220 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.8000 | 6.8000 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-05-25 单位净值|累计净值 |
2021-05-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.5863 | 7.2075 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 050011 | 博时信用债券A/B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1450 | 3.2600 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 050111 | 博时信用债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0540 | 3.1510 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 530020 | 建信转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8150 | 2.8150 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 163816 | 中银转债增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7900 | 2.7900 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 531020 | 建信转债增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7240 | 2.7240 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 163817 | 中银转债增强债券B | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6880 | 2.6880 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 202101 | 南方宝元债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5317 | 3.9917 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5030 | 2.5030 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 485114 | 工银添颐债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5000 | 2.5000 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-05-25 单位净值|累计净值 |
2021-05-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6296 | 3.7077 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6093 | 4.4018 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 3 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5836 | 3.6612 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4287 | 3.4287 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.3498 | 3.3498 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1410 | 3.1410 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1118 | 3.1118 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0897 | 3.0897 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0463 | 3.0463 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0418 | 3.0418 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-05-25 单位净值|累计净值 |
2021-05-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4287 | 3.4287 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1410 | 3.1410 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 3 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1118 | 3.1118 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0408 | 3.0408 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9865 | 2.9865 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9769 | 2.9769 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9637 | 2.9637 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6221 | 2.6221 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5727 | 2.5727 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5712 | 2.5712 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-05-25 单位净值|累计净值 |
2021-05-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0460 | 3.1050 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 006075 | 博时标普500ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0067 | 3.0067 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8380 | 2.8380 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
| 4 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.6342 | 2.6342 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
| 5 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5612 | 2.5612 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1680 | 2.1680 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1022 | 2.1022 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
| 8 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0430 | 2.0430 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.0360 | 2.0360 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8204 | 1.8204 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-05-25 单位净值|累计净值 |
2021-05-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 123.2670 | 1.2450 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 115.2260 | 1.1520 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 113.0313 | 1.1303 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 113.0284 | 1.1303 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 112.6800 | 1.1270 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 106.1912 | 1.0641 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 105.9533 | 1.0695 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 104.9819 | 1.1325 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 102.2365 | 1.0224 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 101.8427 | 1.0184 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-05-25 单位净值|累计净值 |
2021-05-24 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8480 | 5.9870 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6650 | 4.6650 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1870 | 3.6300 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9910 | 5.3680 | -- | -- | 开放申购 | 申博游戏登入直营网0.15% | 购买 |
| 5 | 163415 | 兴全商业模式优选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9070 | 4.7670 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8449 | 7.0097 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7590 | 3.7590 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7450 | 3.9440 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5854 | 6.6334 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5390 | 6.1030 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-05-25 估算值|估算增长率 |
2021-05-25 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-05-24 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003233 | 创金合信金融地产C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1523 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 003232 | 创金合信金融地产A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1742 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5530 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5203 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 398041 | 中海量化策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7000 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.2128 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1520 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 000251 | 工银金融地产混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.7030 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010696 | 工银金融地产混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.6660 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8810 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-05-25 估算值|估算增长率 |
2021-05-25 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-05-24 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2880 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2650 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4185 | 0.06% | 购买 |
| 4 | 000930 | 博时黄金I | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.8166 | -- | 购买 |
| 5 | 000929 | 博时黄金D | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.8866 | 0.05% | 购买 |
| 6 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4047 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4492 | 0.07% | 购买 |
| 8 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3600 | 0.06% | 购买 |
| 9 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3368 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3546 | 0.07% | 购买 |
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- 全部
- |
- 股票型
- |
- 混合型
- |
- 债券型
- |
- 指数型
- |
- 保本型
- |
- QDII
- |
- ETF
- |
- LOF
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 007555 | 中航瑞明纯债A | -- | -- | 59.32% | 61.52% | 62.44% | -- | -- | 59.76% | 62.87% | 0.06% | 购买 |
| 2 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | -- | -- | 54.69% | 56.05% | -- | -- | -- | 54.95% | 56.69% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007556 | 中航瑞明纯债C | -- | -- | 46.71% | 48.72% | 49.48% | -- | -- | 47.04% | 49.87% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005296 | 南华丰淳混合A | -- | -- | 40.44% | 61.17% | 108.02% | 174.97% | 135.57% | 45.31% | 131.28% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 005297 | 南华丰淳混合C | -- | -- | 40.35% | 60.89% | 107.32% | 171.40% | 131.01% | 45.13% | 123.66% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | -- | -- | 21.29% | 39.89% | 53.60% | -- | -- | 27.29% | 48.30% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | -- | -- | 21.23% | 39.73% | 53.22% | -- | -- | 27.17% | 47.81% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002296 | 长城行业轮动混合 | -- | -- | 21.15% | 24.04% | 36.94% | 54.62% | 56.12% | 15.39% | 67.25% | 申博游戏登入直营网0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | -- | -- | 19.49% | 48.55% | 74.59% | 237.74% | 182.96% | 27.10% | 385.00% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | -- | -- | 19.31% | 48.18% | -- | -- | -- | 26.78% | 47.50% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000831 | 工银医疗保健股票 | -- | -- | 19.16% | 48.74% | 65.99% | 195.19% | 139.46% | 27.13% | 323.60% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001171 | 工银养老产业股票A | -- | -- | 18.28% | 46.47% | 66.88% | 200.91% | 151.41% | 28.13% | 132.30% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 006002 | 工银医药健康股票A | -- | -- | 17.52% | 39.92% | 61.83% | 211.78% | -- | 21.37% | 277.44% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006003 | 工银医药健康股票C | -- | -- | 17.35% | 39.50% | 60.86% | 207.81% | -- | 21.08% | 270.66% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004040 | 金鹰医疗健康产业A | -- | -- | 15.73% | 53.90% | 73.59% | 171.10% | 170.57% | 30.33% | 173.60% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 004041 | 金鹰医疗健康产业C | -- | -- | 15.62% | 53.59% | 72.89% | 168.55% | 166.08% | 30.13% | 185.39% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 011040 | 天弘国证生物医药指数发起式A | -- | -- | 15.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.74% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 011041 | 天弘国证生物医药指数发起式C | -- | -- | 15.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.67% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005296 | 南华丰淳混合A | -- | -- | 40.44% | 61.17% | 108.02% | 174.97% | 135.57% | 45.31% | 131.28% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 005297 | 南华丰淳混合C | -- | -- | 40.35% | 60.89% | 107.32% | 171.40% | 131.01% | 45.13% | 123.66% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002296 | 长城行业轮动混合 | -- | -- | 21.15% | 24.04% | 36.94% | 54.62% | 56.12% | 15.39% | 67.25% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | -- | -- | 18.33% | 16.19% | 39.04% | -- | -- | 12.15% | 38.72% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002408 | 中信建投医改混合A | -- | -- | 18.24% | 44.18% | 76.73% | 222.39% | 147.04% | 23.15% | 210.78% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | -- | -- | 18.23% | 15.98% | 38.50% | -- | -- | 11.99% | 38.14% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007553 | 中信建投医改混合C | -- | -- | 18.12% | 43.89% | 76.03% | -- | -- | 22.96% | 158.37% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | -- | -- | 17.97% | 39.23% | 65.61% | 109.33% | 68.68% | 21.91% | 61.60% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010393 | 工银健康生活混合A | -- | -- | 17.92% | 22.86% | -- | -- | -- | 19.04% | 22.72% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010394 | 工银健康生活混合C | -- | -- | 17.70% | 22.37% | -- | -- | -- | 18.68% | 22.20% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 007555 | 中航瑞明纯债A | -- | -- | 59.32% | 61.52% | 62.44% | -- | -- | 59.76% | 62.87% | 0.06% | 购买 |
| 2 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | -- | -- | 54.69% | 56.05% | -- | -- | -- | 54.95% | 56.69% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007556 | 中航瑞明纯债C | -- | -- | 46.71% | 48.72% | 49.48% | -- | -- | 47.04% | 49.87% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | -- | -- | 13.26% | 14.60% | 13.47% | -- | -- | 13.50% | 18.39% | 0.03% | 购买 |
| 7 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | -- | -- | 10.59% | 19.40% | -- | -- | -- | 18.34% | 20.03% | 0.80% | 购买 |
| 8 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | -- | -- | 8.63% | 9.65% | 6.98% | -- | -- | 8.79% | 6.94% | 0.80% | 购买 |
| 9 | 003864 | 招商招祥纯债C | -- | -- | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 8.32% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | -- | -- | 8.20% | 9.16% | 8.93% | 11.26% | -- | 8.47% | 11.76% | 0.80% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-05-25 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | -- | -- | 54.69% | 56.05% | -- | -- | -- | 54.95% | 56.69% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 011040 | 天弘国证生物医药指数发起式A | -- | -- | 15.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.74% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 011041 | 天弘国证生物医药指数发起式C | -- | -- | 15.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.67% | 申博游戏登入直营网0.00% | 购买 |
| 4 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -- | -- | 14.70% | 18.56% | 51.91% | -- | -- | 26.63% | 49.94% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -- | -- | 14.63% | 18.39% | 51.48% | -- | -- | 26.49% | 49.36% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | -- | -- | 14.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31% | -- | 购买 |
| 7 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -- | -- | 13.65% | 14.98% | 59.53% | -- | -- | 15.00% | 46.50% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -- | -- | 13.64% | 16.25% | 55.62% | -- | -- | 25.29% | 54.41% | -- | 购买 |
| 9 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | -- | -- | 13.60% | 16.16% | 56.76% | 40.59% | 20.99% | 25.74% | 17.42% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -- | -- | 13.56% | 14.81% | 59.05% | -- | -- | 14.86% | 45.93% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-05-25 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | -- | -- | 21.29% | 39.89% | 53.60% | -- | -- | 27.29% | 48.30% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | -- | -- | 21.23% | 39.73% | 53.22% | -- | -- | 27.17% | 47.81% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 16.54% | 60.30% | 57.64% | 19.47% | -- | 46.20% | 22.02% | 1.20% | 购买 |
| 4 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 16.26% | 59.63% | 56.43% | 18.75% | -- | 45.67% | 21.27% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 15.90% | 56.57% | 42.96% | 11.33% | -6.04% | 44.04% | 10.05% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 15.67% | 55.97% | 41.98% | 10.68% | -5.65% | 43.57% | 10.35% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 11.71% | 17.30% | -- | -- | -- | 13.10% | 28.18% | -- | 购买 |
| 8 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | 11.57% | 3.85% | 3.05% | -- | -- | 2.27% | 18.42% | 1.00% | 购买 |
| 9 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 11.57% | 3.85% | 3.05% | -- | -- | 2.27% | 18.42% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007976 | 易方达黄金主题人民币C | -- | -- | 11.54% | 1.40% | -6.55% | -- | -- | 1.05% | 7.94% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-05-25 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | -- | -- | 14.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31% | -- | 购买 |
| 2 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | -- | -- | 13.64% | 16.25% | 55.62% | -- | -- | 25.29% | 54.41% | -- | 购买 |
| 3 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -- | -- | 13.10% | 14.07% | 65.57% | -- | -- | 13.84% | 49.38% | -- | 购买 |
| 4 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | -- | -- | 12.53% | 25.78% | 127.93% | 199.21% | -- | 6.84% | 186.76% | -- | 购买 |
| 5 | 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | -- | -- | 11.45% | 28.39% | 43.96% | -- | -- | 18.84% | 18.31% | -- | 购买 |
| 6 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | -- | -- | 10.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 购买 |
| 7 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | -- | -- | 9.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.09% | -- | 申博游戏登入直营网购买 |
| 8 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | -- | -- | 9.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 购买 |
| 9 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | -- | -- | 9.10% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | 7.01% | -- | 购买 |
| 10 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | -- | -- | 8.70% | -- | -- | -- | -- | 9.78% | 12.72% | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 25日 单位净值 |
25日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | -- | -- | 13.60% | 16.16% | 56.76% | 40.59% | 20.99% | 25.74% | 17.42% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | -- | -- | 12.99% | 25.09% | 44.04% | 156.47% | 105.32% | 14.96% | 72.42% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | -- | -- | 12.93% | 13.60% | 61.39% | 34.03% | 29.85% | 14.31% | -15.42% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | -- | -- | 12.91% | 38.70% | 63.20% | 169.51% | 133.97% | 23.49% | 291.03% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 160632 | 鹏华酒A | -- | -- | 12.30% | 24.59% | 119.98% | 185.77% | 208.57% | 7.14% | 360.07% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | -- | -- | 12.25% | 27.73% | 51.54% | 154.86% | 98.77% | 14.20% | 67.21% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | -- | -- | 11.80% | 15.80% | 68.93% | 32.83% | 27.28% | 8.42% | -10.82% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | -- | -- | 11.40% | 25.33% | 123.22% | 172.58% | 213.17% | 5.94% | 474.18% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | -- | -- | 9.71% | 23.87% | 51.73% | 154.24% | 97.88% | 8.54% | 168.25% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | -- | -- | 9.60% | 23.63% | 51.13% | 152.51% | 97.31% | 8.37% | 167.51% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-05-25 万份收益|7日年化 |
2021-05-24 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004137 | 博时合惠货币B | 基金吧 档案 | 0.7307 | 2.7290 | 0.7315 | 2.6580 | 2017-01-13 | 魏桢 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 000891 | 博时现金宝货币B | 基金吧 档案 | 0.6784 | 2.5000 | 0.6767 | 2.4980 | 2014-11-21 | 倪玉娟 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000540 | 国金金腾通货币A | 基金吧 档案 | 0.6549 | 2.4700 | 0.6548 | 2.4800 | 2014-02-17 | 曾省强 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 003206 | 博时合鑫货币 | 基金吧 档案 | 0.6293 | 2.3270 | 0.6315 | 2.3260 | 2016-10-12 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 000665 | 博时现金收益货币B | 基金吧 档案 | 0.6259 | 2.3360 | 0.6276 | 2.3370 | 2014-06-03 | 魏桢 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 000730 | 博时现金宝货币A | 基金吧 档案 | 0.6121 | 2.2540 | 0.6110 | 2.2520 | 2014-09-18 | 倪玉娟 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001308 | 博时外服货币 | 基金吧 档案 | 0.5965 | 2.1840 | 0.5912 | 2.0940 | 2015-06-15 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 000735 | 博时天天增利货币B | 基金吧 档案 | 0.5921 | 2.1820 | 0.5914 | 2.1800 | 2014-08-25 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002960 | 博时合利货币B | 基金吧 档案 | 0.5758 | 2.1150 | 0.5727 | 2.1050 | 2016-08-03 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 004282 | 博时兴荣货币B | 基金吧 档案 | 0.5657 | 2.0630 | 0.5601 | 2.0520 | 2017-02-24 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-05-25 单位净值|累计净值 |
2021-05-24 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 123.2670 | 1.2450 | -- | -- | |
| 2 | 159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 115.2260 | 1.1520 | -- | -- | |
| 3 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 113.0313 | 1.1303 | -- | -- | |
| 4 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 113.0284 | 1.1303 | -- | -- | |
| 5 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 112.6800 | 1.1270 | -- | -- | |
| 6 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 106.1912 | 1.0641 | -- | -- | |
| 7 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 105.9533 | 1.0695 | -- | -- | |
| 8 | 511270 | 海富通上证10年期ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 104.9819 | 1.1325 | -- | -- | |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 102.2365 | 1.0224 | -- | -- | |
| 10 | 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF | 估算图 基金吧 | -- | -- | 101.8427 | 1.0184 | -- | -- | |
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- 全部
- |
- 股票型
- |
- 混合型
- |
- 债券型
- |
- 货币型
- |
- 指数型
- |
- LOF
- |
- QDII
- |
- 保本型
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 2.8880 05-24 | 0.66% | 4.52% | 8.29% | 8.45% | 37.92% | 143.92% | 162.78% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.7940 05-24 | 0.99% | 5.87% | 5.95% | 7.30% | 21.36% | 137.99% | 149.55% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.0325 05-24 | 0.53% | 0.33% | 2.05% | -6.77% | 25.54% | 132.59% | 208.97% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2.9724 05-24 | 0.53% | 0.32% | 1.99% | -6.93% | 25.12% | 130.99% | 202.87% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型 | 2.6770 05-24 | 0.75% | 2.57% | 9.71% | 4.00% | 42.93% | 129.00% | 155.44% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2.5105 05-24 | -0.20% | 1.37% | 9.43% | 11.83% | 36.92% | 125.99% | -- | 0.15% | 购买 |
| 7 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2.5142 05-24 | -0.20% | 1.37% | 9.41% | 11.77% | 36.79% | 125.53% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 3.3167 05-24 | 0.91% | 2.11% | 5.80% | 3.64% | 28.88% | 124.65% | 130.98% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 股票指数 | 1.5114 05-24 | 2.63% | 4.77% | 8.21% | 11.40% | 25.33% | 123.22% | 213.17% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 混合型 | 3.3360 05-24 | 0.60% | 4.74% | 11.68% | 13.39% | 42.02% | 122.99% | 143.86% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 2.8880 05-24 | 0.66% | 4.52% | 8.29% | 8.45% | 37.92% | 143.92% | 162.78% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.0325 05-24 | 0.53% | 0.33% | 2.05% | -6.77% | 25.54% | 132.59% | 208.97% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2.9724 05-24 | 0.53% | 0.32% | 1.99% | -6.93% | 25.12% | 130.99% | 202.87% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 股票型 | 3.3167 05-24 | 0.91% | 2.11% | 5.80% | 3.64% | 28.88% | 124.65% | 130.98% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 股票指数 | 1.5114 05-24 | 2.63% | 4.77% | 8.21% | 11.40% | 25.33% | 123.22% | 213.17% | 0.10% | 购买 |
| 6 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 3.2396 05-24 | 1.29% | 1.91% | 5.33% | 5.05% | 26.80% | 122.42% | 233.33% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 3.1524 05-24 | 1.29% | 1.89% | 5.28% | 4.92% | 26.48% | 121.30% | 228.51% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 160632 | 鹏华酒A | 股票指数 | 1.1410 05-24 | 2.52% | 4.20% | 8.36% | 12.30% | 24.59% | 119.98% | 208.57% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.2095 05-24 | 0.88% | 4.40% | 7.65% | 4.78% | 20.36% | 113.15% | 120.95% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.1905 05-24 | 0.88% | 4.40% | 7.63% | 4.72% | 20.22% | 112.63% | 119.05% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.7940 05-24 | 0.99% | 5.87% | 5.95% | 7.30% | 21.36% | 137.99% | 149.55% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型 | 2.6770 05-24 | 0.75% | 2.57% | 9.71% | 4.00% | 42.93% | 129.00% | 155.44% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型 | 2.5105 05-24 | -0.20% | 1.37% | 9.43% | 11.83% | 36.92% | 125.99% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型 | 2.5142 05-24 | -0.20% | 1.37% | 9.41% | 11.77% | 36.79% | 125.53% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 混合型 | 3.3360 05-24 | 0.60% | 4.74% | 11.68% | 13.39% | 42.02% | 122.99% | 143.86% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型 | 2.5129 05-24 | -0.14% | 1.40% | 9.90% | 12.70% | 36.70% | 122.93% | -- | 0.15% | 购买 |
| 7 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型 | 2.5031 05-24 | -0.14% | 1.40% | 9.88% | 12.65% | 36.57% | 122.52% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型 | 2.9551 05-24 | 0.89% | 5.09% | 11.28% | 10.58% | 25.17% | 121.55% | 109.70% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.3714 05-24 | 0.80% | 3.75% | 3.08% | -0.35% | 17.00% | 121.02% | 164.67% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 混合型 | 4.4660 05-24 | 1.27% | 1.36% | 1.25% | -0.73% | 26.80% | 118.49% | 157.26% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 申博游戏登入直营网基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 债券型 | 1.6289 05-24 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 59.32% | 61.52% | 62.44% | -- | 0.06% | 购买 |
| 2 | 006030 | 南方昌元转债A | 债券型 | 1.4853 05-24 | 0.13% | 0.26% | 3.10% | 1.43% | 10.90% | 58.09% | -- | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006031 | 南方昌元C | 债券型 | 1.4676 05-24 | 0.12% | 0.25% | 3.06% | 1.30% | 10.63% | 57.32% | -- | 0.00% | 购买 |
| 4 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 债券型 | 1.4988 05-24 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 46.71% | 48.72% | 49.48% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 1.6210 05-24 | 0.25% | 0.25% | 0.37% | -3.68% | 10.50% | 48.31% | 64.57% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型 | 1.5883 05-24 | -0.07% | -0.59% | 2.24% | 3.39% | 7.86% | 43.36% | -- | 0.08% | 购买 |
| 7 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型 | 1.4793 05-24 | 0.33% | -0.88% | 1.61% | -0.87% | 9.50% | 39.32% | 56.69% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型 | 1.4658 05-24 | 0.32% | -0.89% | 1.57% | -0.97% | 9.29% | 38.75% | 54.65% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005461 | 南方希元转债 | 债券型 | 1.5864 05-24 | 0.13% | 0.16% | 2.75% | -0.87% | 6.64% | 37.77% | 58.02% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 006482 | 广发可转债债券A | 债券型 | 1.5540 05-24 | 0.88% | 1.13% | 3.58% | 0.28% | 9.24% | 37.41% | -- | 0.10% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004186 | 江信增利货币B | 货币型 | 0.5926 05-24 | -- | 0.05% | 0.24% | 0.68% | 1.46% | 2.78% | 8.64% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型 | 0.6929 05-24 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.64% | 1.38% | 2.68% | 9.39% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.7315 05-24 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.67% | 1.40% | 2.62% | 9.30% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.6123 05-24 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.39% | 2.60% | 9.07% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002890 | 交银天利宝货币E | 货币型 | 0.7293 05-24 | -- | 0.05% | 0.23% | 0.67% | 1.42% | 2.60% | 9.11% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001909 | 创金合信货币A | 货币型 | 0.7676 05-24 | -- | 0.04% | 0.21% | 0.63% | 1.39% | 2.58% | 8.90% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.7028 05-24 | -- | 0.05% | 0.22% | 0.64% | 1.38% | 2.58% | 9.20% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004185 | 江信增利货币A | 货币型 | 0.5244 05-24 | -- | 0.04% | 0.22% | 0.62% | 1.34% | 2.53% | 7.86% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 货币型 | 0.5784 05-24 | -- | 0.04% | 0.20% | 0.61% | 1.31% | 2.53% | 8.43% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 003679 | 中融现金增利货币C | 货币型 | 0.7454 05-24 | -- | 0.05% | 0.21% | 0.62% | 1.34% | 2.52% | 8.96% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 股票指数 | 1.5114 05-24 | 2.63% | 4.77% | 8.21% | 11.40% | 25.33% | 123.22% | 213.17% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 160632 | 鹏华酒A | 股票指数 | 1.1410 05-24 | 2.52% | 4.20% | 8.36% | 12.30% | 24.59% | 119.98% | 208.57% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.2095 05-24 | 0.88% | 4.40% | 7.65% | 4.78% | 20.36% | 113.15% | 120.95% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.1905 05-24 | 0.88% | 4.40% | 7.63% | 4.72% | 20.22% | 112.63% | 119.05% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 股票指数 | 1.0910 05-24 | 0.09% | 3.61% | 6.65% | 7.70% | 19.99% | 100.08% | 92.89% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 联接基金 | 2.0578 05-24 | 0.14% | 3.79% | 6.72% | 8.00% | 20.25% | 99.52% | -- | 0.10% | 购买 |
| 7 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 联接基金 | 2.0511 05-24 | 0.14% | 3.78% | 6.68% | 7.92% | 20.07% | 98.92% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票指数 | 1.7759 05-24 | -0.13% | 3.54% | 7.34% | 4.91% | 13.83% | 97.15% | 74.06% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 股票指数 | 1.3429 05-24 | -3.00% | -0.71% | 5.67% | 6.99% | -0.33% | 87.22% | 47.90% | 0.10% | 购买 |
| 10 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 股票指数 | 1.3390 05-24 | -3.01% | -0.73% | 5.65% | 6.93% | -0.43% | 86.83% | 47.42% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 股票指数 | 1.5114 05-24 | 2.63% | 4.77% | 8.21% | 11.40% | 25.33% | 123.22% | 213.17% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 160632 | 鹏华酒A | 股票指数 | 1.1410 05-24 | 2.52% | 4.20% | 8.36% | 12.30% | 24.59% | 119.98% | 208.57% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.2095 05-24 | 0.88% | 4.40% | 7.65% | 4.78% | 20.36% | 113.15% | 120.95% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.1905 05-24 | 0.88% | 4.40% | 7.63% | 4.72% | 20.22% | 112.63% | 119.05% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 4.8480 05-24 | 1.27% | 2.30% | 7.66% | 6.83% | 22.74% | 103.05% | 179.98% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 股票指数 | 1.0910 05-24 | 0.09% | 3.61% | 6.65% | 7.70% | 19.99% | 100.08% | 92.89% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票指数 | 1.7759 05-24 | -0.13% | 3.54% | 7.34% | 4.91% | 13.83% | 97.15% | 74.06% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 3.4650 05-24 | 1.08% | 0.58% | 3.80% | 3.80% | 23.19% | 92.58% | 173.04% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 股票指数 | 1.5130 05-24 | -0.98% | -1.63% | 4.49% | -6.26% | 21.24% | 85.51% | 47.13% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 混合型 | 1.5200 05-24 | 0.33% | 1.67% | 2.77% | -2.81% | 12.34% | 80.31% | 84.47% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2.5270 05-21 | 0.16% | 4.94% | 0.08% | -13.07% | 22.67% | 73.68% | 136.61% | 0.16% | 购买 |
| 2 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 3.2840 05-21 | 0.09% | 3.11% | -1.85% | -17.90% | 11.06% | 71.76% | 99.32% | 0.16% | 购买 |
| 3 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | QDII | 1.7322 05-21 | 0.14% | 2.47% | -0.21% | -11.70% | 21.82% | 67.70% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 2.1741 05-21 | 0.10% | 3.46% | 2.69% | -16.21% | 13.73% | 66.80% | -- | 0.15% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 2.6320 05-21 | -1.02% | 4.74% | -2.12% | -17.44% | 13.89% | 59.23% | 123.24% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII | 1.6390 05-21 | 0.37% | 2.31% | -4.88% | -14.64% | 6.08% | 58.97% | 64.89% | 0.16% | 购买 |
| 7 | 160125 | 南方香港优选股票 | QDII | 1.7075 05-21 | 0.15% | 2.12% | -0.40% | 6.17% | 22.14% | 53.66% | 54.73% | 0.13% | 购买 |
| 8 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | QDII | 1.4830 05-24 | 0.68% | 4.26% | 8.98% | 21.29% | 39.89% | 53.60% | -- | 0.10% | 购买 |
| 9 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | QDII | 2.0590 05-21 | 0.98% | 6.24% | -0.58% | -14.35% | 13.44% | 53.54% | 44.09% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | QDII-指数 | 0.4240 05-24 | 1.34% | -2.08% | 13.67% | 3.97% | 43.00% | 53.46% | -36.14% | 0.15% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.8880 05-24 | 8.29% | 8.45% | 37.92% | 143.92% | 162.78% | 6.84% | 188.80% | 0.15% | 购买 定投 |
| 002190 | 农银新能源主题 | 2.7940 05-24 | 5.95% | 7.30% | 21.36% | 137.99% | 149.55% | 0.18% | 179.40% | 0.15% | 购买 定投 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.0325 05-24 | 2.05% | -6.77% | 25.54% | 132.59% | 208.97% | 7.81% | 203.25% | 0.15% | 购买 定投 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.9724 05-24 | 1.99% | -6.93% | 25.12% | 130.99% | 202.87% | 7.51% | 197.24% | 0.00% | 购买 定投 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2.6770 05-24 | 9.71% | 4.00% | 42.93% | 129.00% | 155.44% | 21.68% | 167.70% | 0.15% | 购买 定投 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A | 2.5105 05-24 | 9.43% | 11.83% | 36.92% | 125.99% | -- | 18.07% | 151.05% | 0.15% | 购买 定投 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | 2.5142 05-24 | 9.41% | 11.77% | 36.79% | 125.53% | -- | 17.98% | 124.18% | 0.00% | 购买 定投 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 3.3167 05-24 | 5.80% | 3.64% | 28.88% | 124.65% | 130.98% | 5.29% | 261.69% | 0.15% | 购买 定投 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.5114 05-24 | 8.21% | 11.40% | 25.33% | 123.22% | 213.17% | 5.94% | 474.18% | 0.10% | 购买 定投 |
| 000209 | 信诚新兴产业混合 | 3.3360 05-24 | 11.68% | 13.39% | 42.02% | 122.99% | 143.86% | 15.31% | 233.60% | 0.15% | 购买 定投 |
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|---|---|
| 数据 |
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申博游戏登入直营网011648 | 博时港股通红利精选混合C | 博时基金 | 混合型 | 21/02/26～21/05/25 | 吴丰树 牟星海 |
| 011647 | 博时港股通红利精选混合A | 博时基金 | 混合型 | 21/02/26～21/05/25 | 吴丰树 牟星海 |
| 010884 | 中银臻享债券 | 中银基金 | 债券型 | 21/03/01～21/05/26 | 周毅 田原 |
| 010260 | 海富通策略收益债券A | 海富通基金 | 债券型 | 21/03/02～21/06/01 | 陆丛凡 江勇 |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | 海富通基金 | 债券型 | 21/03/02～21/06/01 | 陆丛凡 江勇 |
| 点击查询全部新发基金>截至2021-05-25 在售基金共284只 | |||||
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