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交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2021-05-25
单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005264 国都多策略混合 估算图 基金吧 档案 2.4832 2.4832 2.4186 2.4186 0.0646 2.67% 开放申购 0.12% 购买
2 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.1276 1.2726 1.1109 1.2559 0.0167 1.50% 限大额 0.12% 购买
3 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.1278 1.1278 1.1112 1.1112 0.0166 1.49% 开放申购 0.00% 购买
4 003816 银华日利B 估算图 基金吧 档案 -- -- 101.0920 124.4980 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 000011 华夏大盘精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 20.0420 26.8460 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 14.4270 16.3030 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000083 汇添富消费行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 9.0590 9.0590 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 240008 华宝收益增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.4939 8.4939 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 162204 泰达宏利行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.1696 9.9746 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 180012 银华富裕主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.6525 8.6055 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000751 嘉实新兴产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.6270 5.6270 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.3120 5.3120 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 540006 汇丰晋信大盘股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.1874 5.2474 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 000577 安信价值精选股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.9090 4.9090 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 000592 建信改革红利股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8770 4.8770 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 001717 工银前沿医疗股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8500 4.8500 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 010685 工银前沿医疗股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8380 4.8380 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.6650 4.6650 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 000831 工银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.2360 4.2360 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 000854 鹏华养老产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.2140 4.2140 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005264 国都多策略混合 估算图 基金吧 档案 2.4832 2.4832 2.4186 2.4186 0.0646 2.67% 开放申购 0.12% 购买
2 000011 华夏大盘精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 20.0420 26.8460 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 260104 景顺长城内需增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 14.4270 16.3030 -- -- 限大额 0.15% 购买
4 000083 汇添富消费行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 9.0590 9.0590 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 240008 华宝收益增长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.4939 8.4939 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 162204 泰达宏利行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.1696 9.9746 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 180012 银华富裕主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.6525 8.6055 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 040005 华安宏利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.6295 8.2495 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 288002 华夏收入混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 7.4220 8.8220 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 6.8000 6.8000 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-05-25
单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006011 中信保诚稳鸿A 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.5863 7.2075 -- -- 限大额 0.08% 购买
2 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1450 3.2600 -- -- 开放申购 0.08% 购买
3 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0540 3.1510 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8150 2.8150 -- -- 开放申购 0.08% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7900 2.7900 -- -- 限大额 0.08% 购买
6 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7240 2.7240 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6880 2.6880 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 202101 南方宝元债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5317 3.9917 -- -- 开放申购 0.08% 购买
9 320021 诺安双利债券发起 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5030 2.5030 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 485114 工银添颐债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5000 2.5000 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6296 3.7077 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 310318 申万菱信沪深300指数增强A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6093 4.4018 -- -- 开放申购 0.12% 购买
3 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5836 3.6612 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4287 3.4287 -- -- 开放申购 0.10% 购买
5 110030 易方达沪深300量化增强 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.3498 3.3498 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1410 3.1410 -- -- 开放申购 0.12% 购买
7 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1118 3.1118 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 217027 招商央视财经50指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0897 3.0897 -- -- 开放申购 0.12% 购买
9 000835 华润元大富时中国A50指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0463 3.0463 -- -- 开放申购 0.12% 购买
10 004410 招商央视财经50指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0418 3.0418 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4287 3.4287 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1410 3.1410 -- -- 开放申购 0.12% 购买
3 004744 易方达创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1118 3.1118 -- -- 开放申购 0.00% 购买
4 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0408 3.0408 -- -- 开放申购 0.15% 购买
5 004407 招商上证消费80ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9865 2.9865 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 530015 建信深证基本面60ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9769 2.9769 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 006363 建信深证基本面60ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9637 2.9637 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 530010 建信上证社会责任ETF联接 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6221 2.6221 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 050021 博时创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5727 2.5727 -- -- 开放申购 0.08% 购买
10 006733 博时创业板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5712 2.5712 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-05-25
单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 050025 博时标普500ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0460 3.1050 -- -- 开放申购 0.12% 购买
2 006075 博时标普500ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0067 3.0067 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 001668 汇添富全球互联混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8380 2.8380 -- -- 开放申购 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6342 2.6342 -- -- 开放申购 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5612 2.5612 -- -- 开放申购 0.00% 购买
6 241001 华宝海外中国成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1680 2.1680 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1022 2.1022 -- -- 开放申购 0.16% 购买
8 162415 华宝标普美国消费人民币A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0430 2.0430 -- -- 开放申购 0.12% 购买
9 009975 华宝标普美国消费人民币C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0360 2.0360 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8204 1.8204 -- -- 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-05-25
单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 123.2670 1.2450 -- -- 场内交易 -- 购买
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 115.2260 1.1520 -- -- 场内交易 -- 购买
3 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 113.0313 1.1303 -- -- 场内交易 -- 购买
4 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 113.0284 1.1303 -- -- 场内交易 -- 购买
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 112.6800 1.1270 -- -- 场内交易 -- 购买
6 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 106.1912 1.0641 -- -- 场内交易 -- 购买
7 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 105.9533 1.0695 -- -- 场内交易 -- 购买
8 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 104.9819 1.1325 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511360 海富通中证短融ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 102.2365 1.0224 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 估算图 基金吧 档案 -- -- 101.8427 1.0184 -- -- 暂停申购 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-05-25
单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.8480 5.9870 -- -- 开放申购 0.15% 购买
2 160133 南方天元新产业股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.6650 4.6650 -- -- 开放申购 0.15% 购买
3 160916 大成优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.1870 3.6300 -- -- 开放申购 0.15% 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9910 5.3680 -- -- 开放申购 申博游戏登入直营网0.15% 购买
5 163415 兴全商业模式优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9070 4.7670 -- -- 限大额 0.15% 购买
6 160918 大成中小盘混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8449 7.0097 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7590 3.7590 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7450 3.9440 -- -- 开放申购 0.15% 购买
9 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5854 6.6334 -- -- 限大额 0.15% 购买
10 163412 兴全轻资产混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5390 6.1030 -- -- 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • QDII
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  • ETF
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A -- -- 59.32% 61.52% 62.44% -- -- 59.76% 62.87% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C -- -- 54.69% 56.05% -- -- -- 54.95% 56.69% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C -- -- 46.71% 48.72% 49.48% -- -- 47.04% 49.87% 0.00% 购买
4 005296 南华丰淳混合A -- -- 40.44% 61.17% 108.02% 174.97% 135.57% 45.31% 131.28% 0.12% 购买
5 005297 南华丰淳混合C -- -- 40.35% 60.89% 107.32% 171.40% 131.01% 45.13% 123.66% 0.00% 购买
6 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
7 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
8 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 21.29% 39.89% 53.60% -- -- 27.29% 48.30% 0.10% 购买
9 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 21.23% 39.73% 53.22% -- -- 27.17% 47.81% 0.00% 购买
10 002296 长城行业轮动混合 -- -- 21.15% 24.04% 36.94% 54.62% 56.12% 15.39% 67.25% 申博游戏登入直营网0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001717 工银前沿医疗股票A -- -- 19.49% 48.55% 74.59% 237.74% 182.96% 27.10% 385.00% 0.15% 购买
2 010685 工银前沿医疗股票C -- -- 19.31% 48.18% -- -- -- 26.78% 47.50% 0.00% 购买
3 000831 工银医疗保健股票 -- -- 19.16% 48.74% 65.99% 195.19% 139.46% 27.13% 323.60% 0.15% 购买
4 001171 工银养老产业股票A -- -- 18.28% 46.47% 66.88% 200.91% 151.41% 28.13% 132.30% 0.15% 购买
5 006002 工银医药健康股票A -- -- 17.52% 39.92% 61.83% 211.78% -- 21.37% 277.44% 0.15% 购买
6 006003 工银医药健康股票C -- -- 17.35% 39.50% 60.86% 207.81% -- 21.08% 270.66% 0.00% 购买
7 004040 金鹰医疗健康产业A -- -- 15.73% 53.90% 73.59% 171.10% 170.57% 30.33% 173.60% 0.12% 购买
8 004041 金鹰医疗健康产业C -- -- 15.62% 53.59% 72.89% 168.55% 166.08% 30.13% 185.39% 0.00% 购买
9 011040 天弘国证生物医药指数发起式A -- -- 15.14% -- -- -- -- -- 7.74% 0.10% 购买
10 011041 天弘国证生物医药指数发起式C -- -- 15.09% -- -- -- -- -- 7.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005296 南华丰淳混合A -- -- 40.44% 61.17% 108.02% 174.97% 135.57% 45.31% 131.28% 0.12% 购买
2 005297 南华丰淳混合C -- -- 40.35% 60.89% 107.32% 171.40% 131.01% 45.13% 123.66% 0.00% 购买
3 002296 长城行业轮动混合 -- -- 21.15% 24.04% 36.94% 54.62% 56.12% 15.39% 67.25% 0.15% 购买
4 008997 同泰竞争优势混合A -- -- 18.33% 16.19% 39.04% -- -- 12.15% 38.72% 0.15% 购买
5 002408 中信建投医改混合A -- -- 18.24% 44.18% 76.73% 222.39% 147.04% 23.15% 210.78% 0.12% 购买
6 008998 同泰竞争优势混合C -- -- 18.23% 15.98% 38.50% -- -- 11.99% 38.14% 0.00% 购买
7 007553 中信建投医改混合C -- -- 18.12% 43.89% 76.03% -- -- 22.96% 158.37% 0.00% 购买
8 002919 东吴智慧医疗量化混合A -- -- 17.97% 39.23% 65.61% 109.33% 68.68% 21.91% 61.60% 0.15% 购买
9 010393 工银健康生活混合A -- -- 17.92% 22.86% -- -- -- 19.04% 22.72% 0.15% 购买
10 010394 工银健康生活混合C -- -- 17.70% 22.37% -- -- -- 18.68% 22.20% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A -- -- 59.32% 61.52% 62.44% -- -- 59.76% 62.87% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C -- -- 54.69% 56.05% -- -- -- 54.95% 56.69% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C -- -- 46.71% 48.72% 49.48% -- -- 47.04% 49.87% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 167504 安信中短利率债(LOF)A -- -- 13.26% 14.60% 13.47% -- -- 13.50% 18.39% 0.03% 购买
7 008868 民生加银嘉益债券 -- -- 10.59% 19.40% -- -- -- 18.34% 20.03% 0.80% 购买
8 008710 宝盈盈顺纯债债券A -- -- 8.63% 9.65% 6.98% -- -- 8.79% 6.94% 0.80% 购买
9 003864 招商招祥纯债C -- -- 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 8.32% 0.00% 购买
10 006764 景顺长城景泰鑫利纯债A -- -- 8.20% 9.16% 8.93% 11.26% -- 8.47% 11.76% 0.80% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C -- -- 54.69% 56.05% -- -- -- 54.95% 56.69% 0.00% 购买
2 011040 天弘国证生物医药指数发起式A -- -- 15.14% -- -- -- -- -- 7.74% 0.10% 购买
3 011041 天弘国证生物医药指数发起式C -- -- 15.09% -- -- -- -- -- 7.67% 申博游戏登入直营网0.00% 购买
4 008189 国泰中证钢铁ETF联接A -- -- 14.70% 18.56% 51.91% -- -- 26.63% 49.94% 0.10% 购买
5 008190 国泰中证钢铁ETF联接C -- -- 14.63% 18.39% 51.48% -- -- 26.49% 49.36% 0.00% 购买
6 159839 汇添富国证生物医药ETF -- -- 14.03% -- -- -- -- -- 2.31% -- 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A -- -- 13.65% 14.98% 59.53% -- -- 15.00% 46.50% 0.10% 购买
8 515210 国泰中证钢铁ETF -- -- 13.64% 16.25% 55.62% -- -- 25.29% 54.41% -- 购买
9 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) -- -- 13.60% 16.16% 56.76% 40.59% 20.99% 25.74% 17.42% 0.12% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C -- -- 13.56% 14.81% 59.05% -- -- 14.86% 45.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 21.29% 39.89% 53.60% -- -- 27.29% 48.30% 0.10% 购买
2 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 21.23% 39.73% 53.22% -- -- 27.17% 47.81% 0.00% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 16.54% 60.30% 57.64% 19.47% -- 46.20% 22.02% 1.20% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 16.26% 59.63% 56.43% 18.75% -- 45.67% 21.27% 0.00% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 15.90% 56.57% 42.96% 11.33% -6.04% 44.04% 10.05% 0.12% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 15.67% 55.97% 41.98% 10.68% -5.65% 43.57% 10.35% 0.00% 购买
7 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) -- -- 11.71% 17.30% -- -- -- 13.10% 28.18% -- 购买
8 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 11.57% 3.85% 3.05% -- -- 2.27% 18.42% 1.00% 购买
9 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 11.57% 3.85% 3.05% -- -- 2.27% 18.42% 0.00% 购买
10 007976 易方达黄金主题人民币C -- -- 11.54% 1.40% -6.55% -- -- 1.05% 7.94% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159839 汇添富国证生物医药ETF -- -- 14.03% -- -- -- -- -- 2.31% -- 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF -- -- 13.64% 16.25% 55.62% -- -- 25.29% 54.41% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF -- -- 13.10% 14.07% 65.57% -- -- 13.84% 49.38% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF -- -- 12.53% 25.78% 127.93% 199.21% -- 6.84% 186.76% -- 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF -- -- 11.45% 28.39% 43.96% -- -- 18.84% 18.31% -- 购买
6 159837 易方达中证生物科技主题ETF -- -- 10.73% -- -- -- -- -- 1.22% -- 购买
7 159849 招商中证生物科技主题ETF -- -- 9.60% -- -- -- -- -- 4.09% -- 申博游戏登入直营网购买
8 516080 易方达中证创新药产业ETF -- -- 9.39% -- -- -- -- -- 3.02% -- 购买
9 159824 博时新能源汽车ETF -- -- 9.10% -- -- -- -- 1.91% 7.01% -- 购买
10 515120 广发中证创新药产业ETF -- -- 8.70% -- -- -- -- 9.78% 12.72% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) -- -- 13.60% 16.16% 56.76% 40.59% 20.99% 25.74% 17.42% 0.12% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A -- -- 12.99% 25.09% 44.04% 156.47% 105.32% 14.96% 72.42% 0.10% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF) -- -- 12.93% 13.60% 61.39% 34.03% 29.85% 14.31% -15.42% 0.00% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) -- -- 12.91% 38.70% 63.20% 169.51% 133.97% 23.49% 291.03% 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒A -- -- 12.30% 24.59% 119.98% 185.77% 208.57% 7.14% 360.07% 0.12% 购买
6 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A -- -- 12.25% 27.73% 51.54% 154.86% 98.77% 14.20% 67.21% 0.10% 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) -- -- 11.80% 15.80% 68.93% 32.83% 27.28% 8.42% -10.82% 0.10% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF)A -- -- 11.40% 25.33% 123.22% 172.58% 213.17% 5.94% 474.18% 0.10% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A -- -- 9.71% 23.87% 51.73% 154.24% 97.88% 8.54% 168.25% 0.10% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C -- -- 9.60% 23.63% 51.13% 152.51% 97.31% 8.37% 167.51% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-05-25
万份收益|7日年化
2021-05-24
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004137 博时合惠货币B 基金吧 档案 0.7307 2.7290 0.7315 2.6580 2017-01-13 魏桢 0.00% 购买
2 000891 博时现金宝货币B 基金吧 档案 0.6784 2.5000 0.6767 2.4980 2014-11-21 倪玉娟 0.00% 购买
3 000540 国金金腾通货币A 基金吧 档案 0.6549 2.4700 0.6548 2.4800 2014-02-17 曾省强 0.00% 购买
4 003206 博时合鑫货币 基金吧 档案 0.6293 2.3270 0.6315 2.3260 2016-10-12 鲁邦旺 0.00% 购买
5 000665 博时现金收益货币B 基金吧 档案 0.6259 2.3360 0.6276 2.3370 2014-06-03 魏桢 0.00% 购买
6 000730 博时现金宝货币A 基金吧 档案 0.6121 2.2540 0.6110 2.2520 2014-09-18 倪玉娟 0.00% 购买
7 001308 博时外服货币 基金吧 档案 0.5965 2.1840 0.5912 2.0940 2015-06-15 鲁邦旺 0.00% 购买
8 000735 博时天天增利货币B 基金吧 档案 0.5921 2.1820 0.5914 2.1800 2014-08-25 鲁邦旺 0.00% 购买
9 002960 博时合利货币B 基金吧 档案 0.5758 2.1150 0.5727 2.1050 2016-08-03 鲁邦旺 0.00% 购买
10 004282 博时兴荣货币B 基金吧 档案 0.5657 2.0630 0.5601 2.0520 2017-02-24 鲁邦旺 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间:2021-05-25

每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-25
万份收益|7日年化
2021-05-24
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
查看全部理财基金>最后更新时间:2021-05-25

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-05-25
单位净值|累计净值
2021-05-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2021-05-25

每日及时更新净值、市价和折价率

  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.8880 05-24 0.66% 4.52% 8.29% 8.45% 37.92% 143.92% 162.78% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.7940 05-24 0.99% 5.87% 5.95% 7.30% 21.36% 137.99% 149.55% 0.15% 购买
3 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0325 05-24 0.53% 0.33% 2.05% -6.77% 25.54% 132.59% 208.97% 0.15% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9724 05-24 0.53% 0.32% 1.99% -6.93% 25.12% 130.99% 202.87% 0.00% 购买
5 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.6770 05-24 0.75% 2.57% 9.71% 4.00% 42.93% 129.00% 155.44% 0.15% 购买
6 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.5105 05-24 -0.20% 1.37% 9.43% 11.83% 36.92% 125.99% -- 0.15% 购买
7 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.5142 05-24 -0.20% 1.37% 9.41% 11.77% 36.79% 125.53% -- 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.3167 05-24 0.91% 2.11% 5.80% 3.64% 28.88% 124.65% 130.98% 0.15% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.5114 05-24 2.63% 4.77% 8.21% 11.40% 25.33% 123.22% 213.17% 0.10% 购买
10 000209 信诚新兴产业混合 混合型 3.3360 05-24 0.60% 4.74% 11.68% 13.39% 42.02% 122.99% 143.86% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.8880 05-24 0.66% 4.52% 8.29% 8.45% 37.92% 143.92% 162.78% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0325 05-24 0.53% 0.33% 2.05% -6.77% 25.54% 132.59% 208.97% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.9724 05-24 0.53% 0.32% 1.99% -6.93% 25.12% 130.99% 202.87% 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 3.3167 05-24 0.91% 2.11% 5.80% 3.64% 28.88% 124.65% 130.98% 0.15% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.5114 05-24 2.63% 4.77% 8.21% 11.40% 25.33% 123.22% 213.17% 0.10% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 3.2396 05-24 1.29% 1.91% 5.33% 5.05% 26.80% 122.42% 233.33% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 3.1524 05-24 1.29% 1.89% 5.28% 4.92% 26.48% 121.30% 228.51% 0.00% 购买
8 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1410 05-24 2.52% 4.20% 8.36% 12.30% 24.59% 119.98% 208.57% 0.12% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2095 05-24 0.88% 4.40% 7.65% 4.78% 20.36% 113.15% 120.95% 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.1905 05-24 0.88% 4.40% 7.63% 4.72% 20.22% 112.63% 119.05% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.7940 05-24 0.99% 5.87% 5.95% 7.30% 21.36% 137.99% 149.55% 0.15% 购买
2 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.6770 05-24 0.75% 2.57% 9.71% 4.00% 42.93% 129.00% 155.44% 0.15% 购买
3 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.5105 05-24 -0.20% 1.37% 9.43% 11.83% 36.92% 125.99% -- 0.15% 购买
4 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.5142 05-24 -0.20% 1.37% 9.41% 11.77% 36.79% 125.53% -- 0.00% 购买
5 000209 信诚新兴产业混合 混合型 3.3360 05-24 0.60% 4.74% 11.68% 13.39% 42.02% 122.99% 143.86% 0.15% 购买
6 006049 恒越研究精选混合A/B 混合型 2.5129 05-24 -0.14% 1.40% 9.90% 12.70% 36.70% 122.93% -- 0.15% 购买
7 007192 恒越研究精选混合C 混合型 2.5031 05-24 -0.14% 1.40% 9.88% 12.65% 36.57% 122.52% -- 0.00% 购买
8 400015 东方新能源汽车混合 混合型 2.9551 05-24 0.89% 5.09% 11.28% 10.58% 25.17% 121.55% 109.70% 0.15% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.3714 05-24 0.80% 3.75% 3.08% -0.35% 17.00% 121.02% 164.67% 0.15% 购买
10 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.4660 05-24 1.27% 1.36% 1.25% -0.73% 26.80% 118.49% 157.26% 0.15% 购买
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序号申博游戏登入直营网基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6289 05-24 0.01% 0.04% 0.11% 59.32% 61.52% 62.44% -- 0.06% 购买
2 006030 南方昌元转债A 债券型 1.4853 05-24 0.13% 0.26% 3.10% 1.43% 10.90% 58.09% -- 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 债券型 1.4676 05-24 0.12% 0.25% 3.06% 1.30% 10.63% 57.32% -- 0.00% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4988 05-24 0.01% 0.03% 0.11% 46.71% 48.72% 49.48% -- 0.00% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6210 05-24 0.25% 0.25% 0.37% -3.68% 10.50% 48.31% 64.57% 0.08% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5883 05-24 -0.07% -0.59% 2.24% 3.39% 7.86% 43.36% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4793 05-24 0.33% -0.88% 1.61% -0.87% 9.50% 39.32% 56.69% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.4658 05-24 0.32% -0.89% 1.57% -0.97% 9.29% 38.75% 54.65% 0.00% 购买
9 005461 南方希元转债 债券型 1.5864 05-24 0.13% 0.16% 2.75% -0.87% 6.64% 37.77% 58.02% 0.08% 购买
10 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5540 05-24 0.88% 1.13% 3.58% 0.28% 9.24% 37.41% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.5926 05-24 -- 0.05% 0.24% 0.68% 1.46% 2.78% 8.64% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6929 05-24 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.38% 2.68% 9.39% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7315 05-24 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.40% 2.62% 9.30% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6123 05-24 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.39% 2.60% 9.07% 0.00% 购买
5 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7293 05-24 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.42% 2.60% 9.11% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.7676 05-24 -- 0.04% 0.21% 0.63% 1.39% 2.58% 8.90% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7028 05-24 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.38% 2.58% 9.20% 0.00% 购买
8 004185 江信增利货币A 货币型 0.5244 05-24 -- 0.04% 0.22% 0.62% 1.34% 2.53% 7.86% 0.00% 购买
9 001669 诺安聚鑫宝货币C 货币型 0.5784 05-24 -- 0.04% 0.20% 0.61% 1.31% 2.53% 8.43% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.7454 05-24 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.34% 2.52% 8.96% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.5114 05-24 2.63% 4.77% 8.21% 11.40% 25.33% 123.22% 213.17% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1410 05-24 2.52% 4.20% 8.36% 12.30% 24.59% 119.98% 208.57% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2095 05-24 0.88% 4.40% 7.65% 4.78% 20.36% 113.15% 120.95% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.1905 05-24 0.88% 4.40% 7.63% 4.72% 20.22% 112.63% 119.05% 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0910 05-24 0.09% 3.61% 6.65% 7.70% 19.99% 100.08% 92.89% 0.12% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 2.0578 05-24 0.14% 3.79% 6.72% 8.00% 20.25% 99.52% -- 0.10% 购买
7 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 联接基金 2.0511 05-24 0.14% 3.78% 6.68% 7.92% 20.07% 98.92% -- 0.00% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.7759 05-24 -0.13% 3.54% 7.34% 4.91% 13.83% 97.15% 74.06% 0.12% 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3429 05-24 -3.00% -0.71% 5.67% 6.99% -0.33% 87.22% 47.90% 0.10% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3390 05-24 -3.01% -0.73% 5.65% 6.93% -0.43% 86.83% 47.42% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 股票指数 1.5114 05-24 2.63% 4.77% 8.21% 11.40% 25.33% 123.22% 213.17% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒A 股票指数 1.1410 05-24 2.52% 4.20% 8.36% 12.30% 24.59% 119.98% 208.57% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.2095 05-24 0.88% 4.40% 7.65% 4.78% 20.36% 113.15% 120.95% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.1905 05-24 0.88% 4.40% 7.63% 4.72% 20.22% 112.63% 119.05% 0.00% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.8480 05-24 1.27% 2.30% 7.66% 6.83% 22.74% 103.05% 179.98% 0.15% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 1.0910 05-24 0.09% 3.61% 6.65% 7.70% 19.99% 100.08% 92.89% 0.12% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.7759 05-24 -0.13% 3.54% 7.34% 4.91% 13.83% 97.15% 74.06% 0.12% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.4650 05-24 1.08% 0.58% 3.80% 3.80% 23.19% 92.58% 173.04% 0.15% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 股票指数 1.5130 05-24 -0.98% -1.63% 4.49% -6.26% 21.24% 85.51% 47.13% 0.12% 购买
10 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 混合型 1.5200 05-24 0.33% 1.67% 2.77% -2.81% 12.34% 80.31% 84.47% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5270 05-21 0.16% 4.94% 0.08% -13.07% 22.67% 73.68% 136.61% 0.16% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.2840 05-21 0.09% 3.11% -1.85% -17.90% 11.06% 71.76% 99.32% 0.16% 购买
3 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 QDII 1.7322 05-21 0.14% 2.47% -0.21% -11.70% 21.82% 67.70% -- 0.15% 购买
4 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1741 05-21 0.10% 3.46% 2.69% -16.21% 13.73% 66.80% -- 0.15% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.6320 05-21 -1.02% 4.74% -2.12% -17.44% 13.89% 59.23% 123.24% 0.15% 购买
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6390 05-21 0.37% 2.31% -4.88% -14.64% 6.08% 58.97% 64.89% 0.16% 购买
7 160125 南方香港优选股票 QDII 1.7075 05-21 0.15% 2.12% -0.40% 6.17% 22.14% 53.66% 54.73% 0.13% 购买
8 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.4830 05-24 0.68% 4.26% 8.98% 21.29% 39.89% 53.60% -- 0.10% 购买
9 002379 工银香港中小盘人民币 QDII 2.0590 05-21 0.98% 6.24% -0.58% -14.35% 13.44% 53.54% 44.09% 0.15% 购买
10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.4240 05-24 1.34% -2.08% 13.67% 3.97% 43.00% 53.46% -36.14% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
003834华夏能源革新股票2.8880 05-248.29%8.45%37.92%143.92%162.78%6.84%188.80%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.7940 05-245.95%7.30%21.36%137.99%149.55%0.18%179.40%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A3.0325 05-242.05%-6.77%25.54%132.59%208.97%7.81%203.25%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.9724 05-241.99%-6.93%25.12%130.99%202.87%7.51%197.24%0.00%购买 定投
001951金鹰改革红利混合2.6770 05-249.71%4.00%42.93%129.00%155.44%21.68%167.70%0.15%购买 定投
006299恒越核心精选混合A2.5105 05-249.43%11.83%36.92%125.99%--18.07%151.05%0.15%购买 定投
007193恒越核心精选混合C2.5142 05-249.41%11.77%36.79%125.53%--17.98%124.18%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票3.3167 05-245.80%3.64%28.88%124.65%130.98%5.29%261.69%0.15%购买 定投
161725招商中证白酒指数(LOF)A1.5114 05-248.21%11.40%25.33%123.22%213.17%5.94%474.18%0.10%购买 定投
000209信诚新兴产业混合3.3360 05-2411.68%13.39%42.02%122.99%143.86%15.31%233.60%0.15%购买 定投
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  • 九泰基金

    成立以来业绩稳步增长

    九泰久兴灵活配置混合

    71.08%

    成立以来

  • 圆信永丰基金

    均衡稳健配置

    圆信永丰双利A

    344.06%

    成立以来

  • 鹏华基金鹏友会

    新能源战斗“基”

    鹏华环保产业股票

    87.48%

    近1年

  • 易方达基金

    信用为本 稳健为先

    易方达信用债债券A

    1.11%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A12.00%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A11.40%0.10%购买
华夏能源革新股票8.45%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合3.99%0.15%购买
易方达消费行业股票0.19%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-2.21%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-2.96%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-3.49%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A19.49%0.15%购买
招商国证生物医药指数(LOF)A12.99%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)A11.40%0.10%购买
广发医疗保健股票A10.79%0.15%购买
中欧医疗创新股票A9.83%0.15%购买
华夏能源革新股票8.45%0.15%购买
易方达消费行业股票0.19%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-3.49%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A12.00%0.15%购买
中欧医疗健康混合C11.80%0.00%购买
农银新能源主题7.30%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合3.99%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)3.80%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-2.21%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-2.96%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合-4.71%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达裕丰回报债券1.53%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.44%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.34%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.22%0.08%购买
大摩强收益债券1.21%0.08%购买
易方达裕祥回报债券0.99%0.10%购买
工银瑞信双利债券A0.24%0.08%购买
易方达增强回报债券A-0.21%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5470%0.00%购买
广发天天红货币B2.5410%0.00%购买
博时现金宝货币B2.5000%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4000%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.3740%0.00%购买
华夏沃利货币B2.3670%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3180%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3150%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成新锐产业混合★★★★★118.49%
2诺德价值优势混合★★★★★108.54%
3交银消费新驱动股票★★★★★107.99%
4诺德周期策略混合★★★★★105.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华夏能源革新股票★★★★★143.92%
2农银新能源主题★★★★★137.99%
3金鹰改革红利混合★★★★★129.00%
4信诚新兴产业混合★★★★★122.99%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★122.42%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★121.30%
3农银工业4.0混合★★★★★121.02%
4大成新锐产业混合★★★★★118.49%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1工银前沿医疗股票19.49%48.55%74.59%
2工银前沿医疗股票19.31%48.18%--
3工银医疗保健股票19.16%48.74%65.99%
4工银养老产业股票18.28%46.47%66.88%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华丰淳混合A40.44%61.17%108.02%
2南华丰淳混合C40.35%60.89%107.32%
3长城行业轮动混合21.15%24.04%36.94%
4同泰竞争优势混合18.33%16.19%39.04%
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序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.32%61.52%62.44%
2鹏华中债1-3年54.69%56.05%--
3中航瑞明纯债C46.71%48.72%49.48%
4安信中短利率债(13.26%14.60%13.47%
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年54.69%56.05%--
2天弘国证生物医药15.14%----
3天弘国证生物医药15.09%----
4国泰中证钢铁ET14.70%18.56%51.91%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1万顺通六号万顺通资2021-05-14498.65%1286.56%1523.38%
2七禾聚晨兴一号七禾聚资2021-05-14209.70%--583.95%
3誉庆平海鸥飞翔1誉庆平资2021-05-14207.87%863.64%737.40%
4文储新能源文储基金2021-05-14185.28%513.84%255.78%
5中阅聚焦6号中阅资本2021-05-14550.45%--629.80%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-05-25  共有220785只私募基金产品
  • 财申道
    110.72%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    155.42%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
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  • 长江东方港湾2号
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